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原油期货交易提醒:多头蓄力 恐有大行情爆发

来源:远大期货    作者:远大国际期货    

周三(2月20日),亚盘盘中,油价走势震荡,但徘徊在2019年高位附近。OPEC带头减产,俄罗斯总统普京支持同沙特在全球能源市场上继续合作,缓解了外界对俄罗斯是否会遵守协议的疑虑。美国制裁伊朗和委内瑞拉仍是支撑油价的重要因素。值得注意,美国产量大增及经济放缓预期则令升势受限。

美油日内窄幅震荡,报65.48美元/桶,涨幅0.03%;距离本周稍早创下的2019年高位56.77美元不远;布油报66.25美元,日内跌幅0.30%,本周亦触及2019年高位66.83美元。

两大产油巨头携手推动减产进程

OPEC+减产提振了油价,为收紧市场供应,沙特预计将在3月减少对亚洲的轻质原油供应。去年12月OPEC与以俄罗斯为首的盟友达成的减产协议,沙特的原油产量目标为1031.1万桶/日,该协议于今年初生效。

沙特能源部长法力赫曾表示,该国计划3月生产原油约980万桶/日,较全球减产协议下沙特承诺的产量水平还要低逾50万桶。据悉,沙特3月的原油出口量将降至690万桶/日。

克里姆林宫周二表示,俄罗斯总统普京和OPEC实际领导人、沙特阿拉伯国王萨勒曼表示,他们支持在全球能源市场上继续合作。该声明缓解了外界对俄罗斯是否会遵守协议的疑虑。

考虑到减产因素,法国巴黎银行称预计,油价涨势将持续至2019年第三季,届时布油均价料在73美元/桶,美油均价料为66美元/桶。

伊朗和委内瑞拉原油出口受限

另一个关键的油价驱动因素是美国对石油出口国伊朗和委内瑞拉的制裁。委内瑞拉是美国炼油厂的主要原油供应国,而伊朗则是亚洲大买家(尤其是中国和印度)的主要出口国。

在美国对委内瑞拉实施制裁之后,许多买家也将避免与PDVSA交易。巴克莱银行周二发布一份报告指出,石油产出迅速下滑,那些以往经销委内瑞拉原油的公司还没有找到办法抵御美国制裁的效应。

根据油轮数据和业内消息,伊朗1月原油出口高于预期,本月至少保持稳定,原因是部分客户因美国制裁豁免而增加购买。

追踪数据显示,伊朗1月原油出口平均约为125万桶/日;美国去年11月实施对伊制裁后,很多分析师此前预计伊朗石油出口将低于100万桶/日。

委内瑞拉防长强调军方永不接受外国势力的“命令”

委内瑞拉国防部长洛佩斯19日强调委军方永不接受外国势力的“命令”。洛佩斯当天在电视讲话中说,委内瑞拉正遭受美国发动的“混合战争”袭击,包括对委实施经济和金融封锁来扼杀委经济,从而导致混乱和无政府状态。无论美国如何“威胁、讹诈、操纵或制裁”,委内瑞拉军队都将在宪法框架内履行职责,“永远不会接受任何外国势力的命令”。

美国产量持续飙升

由于美国产量飙升以及经济放缓的预期,一定程度上削弱了OPEC削减供应以收紧全球市场的努力。分析人士预计,预计第四季布油均价将降至67美元/桶,美油均价为61美元/桶。

美国能源情报署(EIA)周二表示,美国7个主要页岩层的石油产量预计将在3月份增加8.4万桶/日,达到创纪录的840万桶/日。其中,预计德克萨斯州和新墨西哥州二叠纪盆地的产量变化最大,3月产量料增加4.3万桶/日至创纪录的402.4万桶/日。

在北达科他州的Bakken地区,3月份页岩产量估计将增加约1.3万桶/日至创纪录的145万桶/日。在EagleFord地区,预计产量将增加9000桶/日至约144万桶/日,这将是自2016年1月以来的最高月产量。

美国页岩油生产蓬勃发展,原油产量在2018年飙升至创纪录的1190万桶/日,原因是供应削减和制裁,美国原油产量预计将持续上升。EIA指出,美油产量有望在年内触及1200万桶/日,刷新纪录高位,并有望在2020年将产量提升至1300万桶/日。

重点关注:美元及股市表现;美油持续高产;美国对伊朗、委内瑞拉的制裁;

油价短线支撑阻力

阻力位置:美油56.73、57.50、59.00;布油66.83、67.70、69.00;INE原油期货455.0、464.5、470.0

支撑位置:美油55.60、54.20、53.00;布油65.85、64.30、63.15;INE原油期货446.0、442.0、434.5


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